TCBS tiếp tục chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn

Khấu trừ thuế phí, TCBS báo lãi quý 3/2023 gần 915 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ 2022.

Theo đó, vào ngày 16/10, TCBS đã mua lại 160,6 tỷ đồng trái phiếu của mã TCSCH2126-003, 4,2 tỷ đồng của mã TCSCH2124015 và 1,55 tỷ đồng của mã TCSCH2124012, lần lượt hạ số lượng trái phiếu lưu hành xuống còn 3,22 tỷ đồng, 9,5 tỷ đồng và 30,4 tỷ đồng. Tổng số lượng trái phiếu được mua lại đợt này là 166 tỷ đồng.

Đây là đợt mua lại trái phiếu trước hạn đầu tiên trong quý 3 của TCBS. Tính từ đầu năm đến nay, Techcom Securities có tổng cộng 10 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị theo mệnh giá 1.281 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vào trung tuần tháng 9, TCBS công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phát hành trái phiếu năm 2023 – 2024. Cụ thể, TCBS sẽ chào bán tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng và 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Thời hạn chào bán trong năm 2023 và 2024.

Trước đó, vào các ngày 5/6, 4/7 và 17/7, Techcom Securities đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có cùng thời hạn 2 năm, được phát hành ở thị trường trong nước với lãi suất từ 9,4% - 10,5%/năm.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2023, TCBS báo lãi gần 915 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ 2022. Kết quả kinh doanh quý 3 của TCBS được cải thiện đáng kể so với thực hiện của quý 1/2023 (334 tỷ đồng) và quý 2/2023 (442 tỷ đồng). Đây cũng là lần đầu tiên kể từ quý 1/2022, TCBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế vượt ngưỡng 900 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động của TCBS đạt 3.717 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.691 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 23% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng hoàn thành gần 80% kế hoạch doanh thu và 85% mục tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.

Tính đến ngày 30/9/2023, nợ phải trả của TCBS tăng nhẹ so với đầu năm lên 15.432 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gần gấp đôi lên 13.142 tỷ đồng, chủ yếu tới từ 4.288 tỷ đồng các khoản vay ngắn hạn khác.

Chiếm phần lớn nợ phải trả dài hạn của TCBS là 1.289 tỷ đồng trái phiếu phát hành dài hạn. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, cho tới cuối quý 3/2023, Techcom Securities ghi nhận 13 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 1.286 tỷ đồng.

Minh Phong