TCBS lãi lớn quý 3, nắm giữ gần 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Khấu trừ thuế phí, TCBS báo lãi quý 3/2023 gần 915 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ 2022.

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities – TCBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023, ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 44% so với cùng kỳ lên 1.702 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của TCBS vẫn là lãi bán các tài sản tài chính FVTPL và lãi từ các khoản cho vay và phải thu với 669 tỷ đồng và 424 tỷ đồng, lần lượt tăng 151% và 15%.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của TCBS giảm 15% về còn 146 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 43% lên 295 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng từ 138 tỷ đồng lên 259 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý tăng nhẹ lên 119 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, TCBS báo lãi quý 3/2023 gần 915 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ 2022. Kết quả kinh doanh quý 3 của TCBS được cải thiện đáng kể so với thực hiện của quý 1/2023 (334 tỷ đồng) và quý 2/2023 (442 tỷ đồng). Đây cũng là lần đầu tiên kể từ quý 1/2022, TCBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế vượt ngưỡng 900 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động của TCBS đạt 3.717 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.691 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 23% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng hoàn thành gần 80% kế hoạch doanh thu và 85% mục tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của TCBS đạt 38.392 tỷ đồng, tăng 47% so với thời điểm đầu năm. Phần lớn trong số đó tới từ 35.233 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, bao gồm 4.172 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 12.827 tỷ đồng các khoản cho vay, 16.612 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán.

Đối với tài sản dài hạn, TCBS ghi nhận 3.033 tỷ đồng đầu tư dài hạn tại ngày 30/9/2023, không đổi so với cuối quý 2/2023. Cụ thể, tính đến cuối quý 3/2023, TCBS đã đầu tư 2.027 tỷ đồng và 1.006,6 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên và CTCP Đầu tư và Phát triển Newco, tương đương 9,9% vốn điều lệ 2 công ty này.

Một điểm nhấn khác trong bức tranh tài chính của TCBS là gần 15.000 tỷ đồng trái phiếu sở hữu cho tới cuối quý 3/2023, bao gồm 890 tỷ đồng trái phiếu niêm yết và 14.058 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết, tăng lần lượt 3,3% và 121% so với thời điểm cuối năm 2022.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của TCBS tăng nhẹ so với đầu năm lên 15.432 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gần gấp đôi lên 13.142 tỷ đồng, chủ yếu tới từ 4.288 tỷ đồng các khoản vay ngắn hạn khác. Theo thuyết minh BCTC của TCBS, từ ngày 24/5/2023, công ty có các khoản vay từ khách hàng tham gia chương trình két vàng iSave.

Minh Phong