TCBS chi 145 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động của TCBS đạt 3.717 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.691 tỷ đồng

Vào ngày 5/1 vừa qua, TCBS đã tiến hành mua lại trước hạn 145,4 tỷ đồng trong số 154,8 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã TCSCH2325001. Trước đó, vào ngày 5/12, TCBS đã mua lại 145,2 tỷ đồng trái phiếu của mã TCSCH2325001. Tính riêng trong năm 2023, Techcom Securities có tổng cộng 11 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị theo mệnh giá 1.428 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, TCBS vào hạ tuần tháng 12/2023 đã công bố kế hoạch mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023. TCBS lên kế hoạch mua lại một phần hoặc toàn bộ 154,8 tỷ đồng, 400 tỷ đồng và 300 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của các mã TCSCH2325001, TCSCH2325002 và TCSCH2325003. Tổng số lượng trái phiếu được mua lại là gần 855 tỷ đồng.

TCSCH2325001 được phát hành ngày 5/6/2023 trong khi TCSCH2325002 và TCSCH2325003 được phát hành 1 tháng sau đó. Cả 3 lô trái phiếu cùng có thời hạn 2 năm và phải tới năm 2025 mới tới hạn. Đây cũng là các đợt phát hành duy nhất của TCBS trong năm 2023.

Ở một diễn biến liên quan, HĐQT TCBS vào trung tuần tháng 9 cũng thông qua nghị quyết về việc phát hành trái phiếu năm 2023 – 2024. Cụ thể, TCBS sẽ chào bán tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này cũng sẽ chào bán tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo. Thời hạn chào bán trong năm 2023 và 2024.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động của TCBS đạt 3.717 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.691 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 23% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng hoàn thành gần 80% kế hoạch doanh thu và 85% mục tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.

Minh Phong